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2月11日中海沪港深价值优选混合累计净值为1.6040元，基金有什么投资组合？

2022-02-12 14:22:52 来源：互联网

简介:2月11日中海沪港深价值优选混合累计净值为1.6040元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月11日中海沪港深

2月11日中海沪港深价值优选混合累计净值为1.6040元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月11日中海沪港深价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利684.3万元，基金本期净收益盈利77.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值8948.48万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中海沪港深价值优选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为13.79%、1.54%、1.48%，同类平均分别为45.12%、0.65%、3.32%，比同类配置分别为少31.33%、多0.89%、少1.84%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中海沪港深价值优选混合（002214）基金资产配置详情如下，股票占净比88.46%，债券占净比2.19%，现金占净比10.74%，合计净资产8900万元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中海沪港深价值优选混合（002214）持有债券：债券国开1702、债券天合转债等，持仓比分别2.08%、0.03%等，持仓市值194.56万、2.94万等。

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