阳光私募基金动向追踪：周期股仍然受宠

证券时报记者 梁谦刚

半年报披露进入尾声，上市公司股东最新持股动向浮出水面。阳光私募基金有哪些新动向？重仓股又有哪些特征？

证券时报·数据宝统计，阳光私募基金二季度末共持有348股，包括135只中小板股、55只创业板股、120只上海主板股、38只深圳主板股。从行业角度看，持有股所属化工行业的最多，有37只，其次是医药生物、电子、机械设备、有色金属等行业。

从阳光私募基金数量看，兴源环境(300266)成了“香饽饽”，7家阳光私募基金进驻其前十大流通股东名单，目前该股处于停牌状态。公司今年上半年实现盈利2.6亿元，比去年同期增长116.13%。

广东甘化(000576) 、华闻传媒(000793) 、浪莎股份(600137) 、火炬电子(603678)二季度末均有6家阳光私募基金位列前十大流通股东名单。

从二季度末持股市值看，兴源环境依然占据榜首，阳光私募基金持股市值高达43.11亿元。同样被阳光私募持有市值较大的还有华闻传媒、东方园林(002310) 、粤泰股份(600393)、木林森(002745)、歌尔股份(002241)等。

从占流通A股比例看，木林森排名第一，阳光私募基金二季度末持股占流通A股比例高达38.09%。木林森8月21日披露半年报，公司上半年实现盈利3.06亿元，比去年同期增长100.58%。阳光私募持股比例较大的还有粤泰股份、龙星化工(002442) 、集友股份(603429)、天际股份(002759)、海南椰岛(600238) 等。

统计发现，剔除今年上市的次新股，7月份以来，部分周期股依然表现强势。

神火股份(000933) 涨幅居首，7月以来已累计上涨83.26%。近一个月，该股也受到多家机构的关注，中信建投证券、天风证券、国泰君安(601211)证券、招商证券(600999) 等均给予其积极型评级。天风证券指出，神火股份全年利润有望达到26亿，上调目标价至21元。神火股份最新股价为13.36元。

盛和资源(600392) 涨幅77.93%居第二位，由于受到稀土永磁概念的炒作，该股7月份以来股价持续走高，同时，公司上半年的业绩也着实增色不少。今年上半年稀土供给侧改革持续推进，以六大稀土集团为核心的稀土企业积极推进稀土行业的结构调整、产业升级进程，稀土产品价格整体向好，普遍上涨。公司上半年实现盈利1.35亿元，比去年同期实现扭亏为盈。

涨幅较大的还有天原集团(002386) 、威华股份(002240) 、正海磁材(300224) 等。也有部分个股市场表现不理想，如宜宾纸业(600793)、硕贝德(300322) 、荣之联(002642) 、金科股份(000656) 、北特科技(603009) 等。

宜宾纸业7月以来累计下跌34.89%。公司表示，今年上半年国家实施供给侧结构性改革，行业的生产集中度逐步提高，竞争态势也发生明显变化，食品纸市场需求和产品价格开始企稳回升。公司实现盈利1.32亿元，比去年同期实现扭亏为盈。值得注意的是，宜宾纸业半年报股东户数再度下降，最新股东户数已经不足4000户，为近年新低。

受业绩拖累，硕贝德7月以来累计下跌29.32%，其上半年实现盈利789.31万元，比去年同期下降84.44%。不过，也有部分高增长股遭冷遇。如创意信息(300366) 、天舟文化(300148) 等。创意信息上半年实现盈利0.6亿元，同比增长393.17%，该股7月以来累计下跌14.14%；天舟文化上半年实现盈利1.1亿元，比去年同期增长52.4%，公司股价7月以来累计下跌14.58%。

阳光私募基金重仓股持股比例排名

代码

简称

二季度末持股数量(万股)

占流通

A股比例(%)

二季度末持股市值(亿元)

002745

600393

002442

603429

002759

600238

002086

000793

603678

603088

002756

000576

300266

002857

002832

300472

300148

002564

300182

002188

木 林 森

粤泰股份

龙星化工

集友股份

天际股份

海南椰岛

东方海洋(002086)

华闻传媒

火炬电子

宁波精达(603088)

永兴特钢(002756)

广东甘化

兴源环境

三晖电气(002857)

比音勒芬(002832)

新元科技(300472)

天舟文化

天沃科技(002564)

捷成股份(300182)

巴士在线(002188)

6183.86

33111.38

8116.38

349.73

1736.48

8841.05

9439.46

36182.87

3567.71

413.15

2255.75

6822.80

14031.69

295.96

374.67

453.67

8711.75

7301.37

17134.72

2129.84

38.09

33.51

23.04

20.57

20.26

19.87

19.85

19.65

17.68

16.53

16.12

15.73

15.58

14.80

14.05

13.64

13.46

12.86

12.43

12.34

23.12

23.97

10.33

2.83

4.44

8.82

11.85

36.62

9.93

1.52

6.36

11.37

43.11

1.05

2.06

1.24

13.56

6.67

16.38

5.47

（本版专题数据由证券时报中心数据库提供，数据来源于上市公司公告。梁旖旎/制图）

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