平安惠盈纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

平安惠盈纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的平安惠盈纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月1日，平安惠盈纯债债券A最新单位净值1.1360，累计净值1.2240，净值增长率涨0.09%，最新估值1.135。

自基金成立以来收益23.54%，今年以来收益0.53%，近一年收益5.67%，近三年收益12.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安惠盈纯债债券（002795）持有债券：债券21深航空MTN001（债券代码：102101631）、债券21鲁高速MTN006(革命老区)（债券代码：102101681）、债券21深圳特发MTN001（债券代码：102101895）等，持仓比分别7.61%、7.61%、7.61%等，持仓市值3996.8万、3996.4万、3998.8万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.84亿，所有者权益合计5.49亿，负债和所有者权益总计7.33亿。

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