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2月16日国投瑞银瑞源灵活配置混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

2022-02-17 22:53:10 来源：互联网

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2月16日国投瑞银瑞源灵活配置混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月16日国投瑞银瑞源灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银瑞源灵活配置混合截至2月16日，累计净值3.3646，最新公布单位净值3.1068，净值增长率涨0.31%，最新估值3.0971。

基金阶段涨跌表现

国投瑞银瑞源灵活配置混合基金成立以来收益291.9%，今年以来下降1.71%，近一月下降0.86%，近一年收益17.82%，近三年收益154.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计368.34万，所有者权益合计1.54亿，负债和所有者权益总计1.57亿。

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