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2月17日中加颐智纯债债券最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？

2022-02-18 22:23:13 来源：互联网

简介:2月17日中加颐智纯债债券最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月17日中加颐智纯债债券基金市场表

2月17日中加颐智纯债债券最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月17日中加颐智纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月17日，中加颐智纯债债券（006411）累计净值1.1059，最新公布单位净值1.0244，净值增长率涨0.04%，最新估值1.024。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.05亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中加颐智纯债债券（006411）基金资产配置详情如下，债券占净比94.34%，现金占净比0.57%，合计净资产3.04亿元。