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银华盛利混合发起式基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

2022-02-08 18:52:23 来源：互联网

简介:银华盛利混合发起式基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的银华盛利混合发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

银华盛利混合发起式基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的银华盛利混合发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银华盛利混合发起式（006348）市场表现：截至2月7日，累计净值3.3619，最新公布单位净值3.3619，净值增长率涨0.73%，最新估值3.3375。

该基金成立以来收益236.19%，今年以来下降7.52%，近一月收益0.09%，近一年收益34.85%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，银华盛利混合发起式（006348）持有债券：债券国微转债、债券东财转3等，持仓比分别2.60%、2.23%等，持仓市值858.99万、736.72万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华盛利混合发起式收入合计2789.8万元：利息收入14.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.52万元，债券利息收入7859.75元。投资收益9951.53万元，其中投资收益方面，股票投资收益9684.9万元，债券投资收益231.37万元，股利收益35.26万元。公允价值变动亏7245.21万元，其他收入69.01万元。

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