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1月7日鑫元淳利定期开放债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

2022-01-09 11:21:07 来源：互联网

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1月7日鑫元淳利定期开放债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月7日鑫元淳利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，鑫元淳利定期开放债券（006142）最新市场表现：单位净值1.0185，累计净值1.126，最新估值1.0182，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利260万元，基金本期净收益盈利164.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鑫元淳利定期开放债券基金收入合计425.48元，债券收入26.21元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。