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1月12日中加颐智纯债债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？

2022-01-13 19:20:03 来源：互联网

简介:1月12日中加颐智纯债债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月12日中加颐智纯债债券基金经理业绩详情

1月12日中加颐智纯债债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月12日中加颐智纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯中加颐智纯债债券（006411）1月12日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0205元，累计净值为1.102元。

自基金成立以来收益10.55%，今年以来收益0.13%，近一年收益3.34%，近三年收益8.96%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

基金2020年利润

截至2020年，中加颐智纯债债券收入合计466.61万元：利息收入556.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.2万元，债券利息收入535.63万元。投资收益50.62万元，其中投资收益方面，债券投资收益50.62万元。公允价值变动收益负140.08万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。