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东方城镇消费主题混合最新净值跌幅达0.56%，基金有什么投资组合？

2021-12-12 19:20:17 来源：互联网

简介:东方城镇消费主题混合最新净值跌幅达0.56%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日东方城镇消费主题混合基金市场表现详情

东方城镇消费主题混合最新净值跌幅达0.56%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日东方城镇消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，东方城镇消费主题混合（006235）市场表现：累计净值1.5791，最新单位净值1.5791，净值增长率跌0.56%，最新估值1.588。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利186.32万元，基金本期净收益盈利92.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值1319.65万元，期末单位基金资产净值2.04元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为84.44%，同类平均为58.09%，比同类配置多26.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置65.23%，同类平均41.07%，比同类配置多24.16%；卫生和社会工作行业基金配置10.40%，同类平均3.20%，比同类配置多7.20%；批发和零售业行业基金配置4.50%，同类平均0.40%，比同类配置多4.10%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方城镇消费主题混合（006235）基金资产配置详情如下，股票占净比84.44%，现金占净比15.45%，合计净资产2200万元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，东方城镇消费主题混合（006235）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别4.40%等，持仓市值58万等。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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