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12月10日上银慧添利债券最新单位净值为1.015元，该基金分红负债是什么情况？

2021-12-12 12:49:58 来源：互联网

简介:12月10日上银慧添利债券最新单位净值为1.015元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日上银慧添利债券基金市场

12月10日上银慧添利债券最新单位净值为1.015元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日上银慧添利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银慧添利债券基金截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.015，累计净值1.269，最新估值1.015。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6755.17万元，基金本期净收益盈利3627.72万元，期末基金资产净值39.61亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计14.75亿，所有者权益合计39.61亿，负债和所有者权益总计54.37亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。