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3月3日融通增强收益债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

2022-03-04 17:53:28 来源：互联网

简介:3月3日融通增强收益债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月3日融通增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参

3月3日融通增强收益债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月3日融通增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，该基金累计净值1.5066，最新单位净值1.2148，净值增长率跌0.45%，最新估值1.2203。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通增强收益债券C基金（001124）持有债券16国债08（占9.71%），持仓市值为355.95万；债券润建转债（占1.40%），持仓市值为51.26万；债券景20转债（占1.29%），持仓市值为47.16万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，融通增强收益债券C（001124）基金资产配置详情如下，股票占净比15.90%，债券占净比85.44%，现金占净比3.88%，合计净资产4300万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，融通增强收益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为12.04%、1.06%、0.90%，同类平均分别为11.14%、0.72%、1.18%，比同类配置分别为多0.90%、多0.34%、少0.28%。