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3月4日中欧兴华债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

2022-03-06 10:23:42 来源：互联网

简介:3月4日中欧兴华债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月4日中欧兴华债券基金经理业绩详情，供大家参考

3月4日中欧兴华债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月4日中欧兴华债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，中欧兴华债券最新单位净值1.0717，累计净值1.1474，最新估值1.072，净值增长率跌0.03%。

中欧兴华债券（005736）近一周下降0.1%，近一月下降0.16%，近三月收益0.88%，近一年收益4.33%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金28.87亿，未分配利润1.22亿，所有者权益合计30.1亿。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。