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3月22日前海开源恒远灵活配置混合最新单位净值为1.1098元,基金基本费率是多少?
2022-04-02 16:24:46 来源:互联网
简介:3月22日前海开源恒远灵活配置混合最新单位净值为1.1098元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的3月22日前海开源恒远灵活配置
3月22日前海开源恒远灵活配置混合最新单位净值为1.1098元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的3月22日前海开源恒远灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,该基金累计净值1.9898,最新公布单位净值1.1098,净值增长率涨1.43%,最新估值1.0942。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利185.37万元,基金本期净收益盈利123.84万元,期末单位基金资产净值1.25元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额10元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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