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2021年12月19日年鹏扬淳利债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

2021-12-19 14:26:00 来源：互联网

简介:2021年12月19日年鹏扬淳利债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？基金持股人结构一览截至2021年第二季度，鹏扬淳利债券持有

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏扬淳利债券持有详情，总份额8500万份，其中机构投资者持有8500万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

基金市场表现方面

鹏扬淳利债券基金截至12月17日，累计净值1.1295，最新市场表现：公布单位净值1.0145，净值涨0.08%，最新估值1.0137。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.5亿，未分配利润1163.19万，所有者权益合计8.61亿。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。