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招商安弘混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？

2021-12-20 10:20:23 来源：互联网

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招商安弘混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的招商安弘混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商安弘混合（002271）截至12月17日，最新公布单位净值1.9609，累计净值1.9609，最新估值2.0034，净值增长率跌2.12%。

招商安弘混合（基金代码：002271）成立以来收益96.09%，今年以来下降5.99%，近一月下降3.81%，近一年下降0.44%，近三年收益80.56%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安弘混合（002271）持有债券：债券韦尔转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值1.43万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。