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中加聚鑫纯债一年债券C最新净值涨幅达0.09%，该基金分红负债是什么情况？

2022-03-28 08:24:26 来源：互联网

简介:中加聚鑫纯债一年债券C最新净值涨幅达0.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月18日中加聚鑫纯债一年债券C基金市场

中加聚鑫纯债一年债券C最新净值涨幅达0.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月18日中加聚鑫纯债一年债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月18日，累计净值1.2184，最新公布单位净值1.1164，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1154。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.25万元，期末基金资产净值666.39万元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.47亿，所有者权益合计2.85亿，负债和所有者权益总计4.32亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。