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华泰紫金丰益中短债发起A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

2022-02-26 14:23:27 来源：互联网

简介:华泰紫金丰益中短债发起A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华泰紫金丰益中短债发起A基金债券持仓详情，

华泰紫金丰益中短债发起A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华泰紫金丰益中短债发起A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰紫金丰益中短债发起A（007819）截至2月25日，最新公布单位净值1.0780，累计净值1.0780，最新估值1.0779，净值增长率涨0.01%。

该基金成立以来收益7.8%，今年以来收益0.48%，近一月收益0.05%，近一年收益10.26%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰紫金丰益中短债发起A基金（007819）持有债券19国开03（占8.90%），持仓市值为5062.5万；债券21农发02（占8.87%），持仓市值为5047.5万；债券18农发03（占7.23%），持仓市值为4117.2万；债券19农发04（占7.15%），持仓市值为4068.8万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰紫金丰益中短债发起A收入合计1807.41万元：利息收入1120.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.19万元，债券利息收入1101.24万元，资产支持证券利息收入4.84万元。投资收益433.58万元，其中投资收益方面，债券投资收益474.35万元，资产支持证券投资亏40.77万元。公允价值变动收益253.54万元，其他收入1498.91元。

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