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国寿安保裕丰混合A最新净值涨幅达0.02%，基金有什么投资组合？

2021-12-07 11:19:51 来源：互联网

简介:国寿安保裕丰混合A最新净值涨幅达0.02%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月6日国寿安保裕丰混合A基金市场表现详情，供大

国寿安保裕丰混合A最新净值涨幅达0.02%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月6日国寿安保裕丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保裕丰混合A截至12月6日市场表现：累计净值1.0136，最新公布单位净值1.0136，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0134。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保裕丰混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为11.84%、3.32%、0.35%，同类平均分别为42.80%、5.78%、1.70%，比同类配置分别为少30.96%、少2.46%、少1.35%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保裕丰混合A（011734）基金资产配置详情如下，合计净资产5.32亿元，股票占净比15.63%，债券占净比101.31%，现金占净比0.95%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国寿安保裕丰混合A基金（011734）持有债券20国开15（占15.50%），持仓市值为8244万；债券21国开03（占15.24%），持仓市值为8107.2万；债券21渤海银行CD315（占9.34%），持仓市值为4969万等。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。