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招商招利一年理财债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

2022-03-16 13:54:00 来源：互联网

简介:招商招利一年理财债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月15日招商招利一年理财债券基金市场表现详情，供大家参

招商招利一年理财债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月15日招商招利一年理财债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招利一年理财债券（004780）截至3月15日，累计净值1.1798，最新单位净值1.0089，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0088。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9040.95万元，基金本期净收益盈利9040.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值144.37亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计17亿，所有者权益合计144.37亿，负债和所有者权益总计161.37亿。