您的位置：首页 >财经评论 > 财经评论

2月18日诺安鑫享定开发起式债券近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？

2022-02-19 17:52:52 来源：互联网

简介:2月18日诺安鑫享定开发起式债券近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月18日诺安鑫享定开发起

2月18日诺安鑫享定开发起式债券近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月18日诺安鑫享定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新单位净值1.0785，累计净值1.1709，最新估值1.0779，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

诺安鑫享定开发起式债券（005548）成立以来收益17.66%，今年以来收益0.56%，近一月收益0.39%，近三月收益1.32%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，诺安鑫享定开发起式债券（005548）基金资产配置详情如下，债券占净比112.01%，现金占净比2.77%，合计净资产41.04亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。