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建信鑫安回报灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

2021-12-14 19:20:16 来源：互联网

简介:建信鑫安回报灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的建信鑫安回报灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参

建信鑫安回报灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的建信鑫安回报灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

建信鑫安回报灵活配置混合截至12月13日，累计净值1.457，最新公布单位净值1.297，净值增长率涨0.23%，最新估值1.294。

建信鑫安回报灵活配置混合（基金代码：001304）成立以来收益51.02%，今年以来收益10.57%，近一月收益1.65%，近一年收益12.29%，近三年收益31.93%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信鑫安回报灵活配置混合基金（001304）持有债券21国债10（占20.00%），持仓市值为5907.47万；债券21国债06（占16.63%），持仓市值为4912.42万；债券16国债19（占14.77%），持仓市值为4363.85万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计54.44万，所有者权益合计2.23亿，负债和所有者权益总计2.23亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。